Как создать банк 1с

Как создать банк 1с

Работа с выпиской банка в 1С 8.3

В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:

  • где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
  • как создать новое исходящее платежное поручение;
  • как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
  • как загрузить из клиент-банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты.

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

  1. Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
  2. Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
  3. Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк).

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

  • Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
  • Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
  • Сумма, ставка НДС, назначение платежа.

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Наше видео про банковские выписки в 1С:

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:

Его и нужно загружать в клиент-банк.

Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:

Загрузка в 1С выписки банк-клиента

Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

  • Если система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
  • Если Вы пользуетесь статьями движения денежных средств, обязательно заполните их в списке.
  • Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:

И отражение оплаты нашему поставщику за товар:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Клиент банка

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент банка». «1С:Бухгалтерия 8 для Украины», со своей стороны, предоставляет возможность обмена информацией с такими программами. Для решения этой задачи в «1С:Бухгалтерии 8 для Украины» используется специальная обработка «Обмен с банком», вызываемая из журнала «Банковские выписки» по кнопке «Загрузить».

Обработка используется для следующих операций:

  • выгрузка платежных поручений из журнала документов « Платежное поручение » по кнопке «Выгрузить»,
  • загрузка данных в журнале «Банковские выписки» по кнопке «Загрузить».
  • подбирать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу «Клиент банка» для передачи в банк по электронным каналам связи;
  • загружать в информационную базу из программы «Клиент банка» информацию, поступившую из банка, об операциях по расчетным счетам организации.

Выгрузка данных

На закладке «Выгрузка», в поле «Файл выгрузки» следует указать имя и путь файла обмена. Этот же файл должен быть указан в программе типа «Клиент банка» в качестве файла загрузки. В поле «Банковский счет» необходимо выбрать счет, по которому будет производиться обмен с программой типа «Клиент банка».

Выгрузка платежных документов выполняется по кнопке «Выгрузить». После этого система автоматически сформирует файл экспорта и заполнит его информацией всех исходящих платежных документов.

Если после выгрузки в программу «Клиент банка» платежные документы были изменены, то их можно выгрузить повторно. При этом в программе типа «Клиент банка» список документов для передачи в банк должен измениться. Однако важно понимать, что если документы уже были переданы программой в банк, то изменять их не рекомендуется.

Загрузка данных

На закладке «Загрузка», в поле «Файл загрузки» следует указать имя и адрес файла обмена. Перед этим тот же файл должен будет указан в программе типа «Клиент банка» в качестве файла выгрузки.

При загрузке могут выполняться следующие действия:

  • уточняются реквизиты платежных документов, ранее введенных в информационную базу. Если документы из «Клиент банка» поступили в измененном виде, то они будут исправлены в информационной базе;

регистрируются входящие и исходящие платежные документы. Если исходящие документы в информационной базе не оформлялись, то создаются новые документы. В них заносятся все реквизиты загружаемых платежных документов: расчетный счет, сумма, контрагент. При этом информационная база предложит создать нового контрагента, если не сможет его идентифицировать.

Другие материалы по теме:

Нас находят: Закладка банк в 1с 8 3, выгрузка платежных поручений из 1с 8 2 в клиент-банк, как работать с клиент банком в 1с

Как создать банк 1с

ГлавнаяКурсы 1С, Экзамены 1СЕжегодная конференция «Использование программных продуктов 1С в учебных заведениях»

Ежегодная конференция «Использование программных продуктов 1С в учебных заведениях»

Тезисы конференции «Новые информационные технологии в образовании»:

Cекция «Автоматизация деятельности колледжей и вузов»

«27.Особенности использования обработки «Клиент-банк»» (Заручевская Г.В., Пирмамодов Д.Х., Нежельская Г.В., [email protected] ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск)

В системе высшего профессионального образования имеется ряд курсов, в которых Федеральным государственным стандартом предусмотрено изложение основных принципов работы системы «Банк-Клиент». Данная работа посвящена описанию лабораторной работы по экспорту банковских выписок в «1С:Предприятие 8».

Как известно, грамотное использование обработки Клиент-банк существенно экономит время бухгалтера. Кроме исходящих платежных поручений в банке клиента формируются входящие платежные поручения по поступлению и мемориальные ордера на списания денежных средств. Так, на небольшом предприятии при объеме исходящих платежных поручений около двадцати штук в месяц в интернет–банке формируется примерно такой же объем входящих документов. Каждый документ должен быть отражен в журнале «Банковские расчетные документы».

Для того чтобы произвести экспорт документов в программу «1С:Бухгалтерия 8», необходимо в Интернет-банке обслуживающего банка открыть вкладку «Выписки и отчеты», указать период и нажать кнопку «Экспорт в 1С». По умолчанию файл с именем Export_to_1C.txt сохранится в загрузках, но можно указать и иной путь для сохранения файла. Для учебных целей в качестве образца можно взять листинг со следующим кодом:

Отправитель=Cистема Авангард Интернет-Банк

Получатель=Бухгалтерский учет, редакция 4.4

РасчСчет= *Укажите расчетный счет своей организации*

РасчСчет= * Укажите расчетный счет своей организации*

Плательщик=ИНН *Укажите ИНН*\*Укажите КПП* *Укажите наименование своей организации*

ПлательщикСчет=* Укажите расчетный счет своей организации*

Плательщик1=*Укажите наименование своей организации*

ПлательщикРасчСчет= * Укажите расчетный счет своей организации*

ПлательщикБанк1=ОАО АКБ «АВАНГАРД»

Получатель=ИНН 2901061108\290101001 Управление Федерального казначейства по Архангельской области (ИФНС России по г. Архангельску)

Получатель1=Управление Федерального казначейства по Архангельской области (ИФНС России по г. Архангельску)

НазначениеПлатежа=НДФЛ за сентябрь 2014 Сумма 1691.00, НДС не облагается

Некоторые предприятия предпочитают не обновлять конфигурацию, поэтому выгрузка может произойти некорректно. Это может произойти из-за того, что в 2014 г. в платежном поручении появилась строка «Код УИП», а в старых версиях «1С:Бухгалтерия 8» этой строки нет. Один из приемов решения этой проблемы заключается в том, что файл Export_to_1C.txt открывается в любом текстовом редакторе и строка «Код=0» удаляется вручную.

Далее открывается обработка с помощью команды меню «Банк»- «1С:Предприятие – Клиент банка». Сначала выбирается закладка «Загрузка», и нажимается кнопка «Настройка». Здесь нужно выбрать закладку «Обмен данными с программой «Клиент банка»». В списке «Название программы» можно выбрать «Система Клиент-Банк «BClient»» либо иную программу, разработанную для обслуживания Вашего банка. Затем в поле «Файл загрузки:» указывается путь к файлу Export_to_1C.txt и нажимается кнопка «Прочитать данные из файла».

Если какие-либо контрагенты оказались новыми, т.е. их в справочнике «Контрагенты» нет, обработка сообщит об ошибке, выделив красным цветом выписки по таким контрагентам. Их можно создать автоматически, нажав кнопку «Создать не найденное». После этого в конце таблицы появится сообщение «Документ готов к загрузке».

Отметим, что в программе «1С:Бухгалтерия 8» не предусмотрены выплаты заработной платы непосредственно на лицевые счета банков, хотя есть поддержка системы «Зарплатного банка», когда банк на основании платежной ведомости перечисляет денежные средства сотрудникам. Чтобы решить эту проблему, можно каждого сотрудника внести в каталог «Контрагенты», например, создав в ней группу «Сотрудники» и обязательно назначить для каждого сотрудника-контрагента на закладке «Счета и договоры» договор, для корректности выгрузки «Вид договора»– с поставщиком. В таких операциях после чтения файла в таблице можно сразу поменять «Вид операции» — «расчеты по прочим операциям».

Чтобы корреспондирующий счет в платежных поручениях и вообще в документах указывался правильно, желательно задавать «Счета учета расчетов с контрагентами» на этапе ввода контрагента.

После исправления ошибок система выдает сообщение «Документ готов к загрузке!». Далее загружаем документы с помощью одноименной кнопки «Загрузить», которая находится в конце таблицы, обязательно нажимаем кнопку «Отчет» и просматриваем его, чтобы выявить незагруженные документы и исправляем ошибки. После этого в журнале «Банковские расчетные документы» можно выправить все ошибки и провести не проведенные документы.

Обязательно сформируйте оборотно-сальдовую ведомость либо карточку по 51 счету и сверьте остаток на расчетном счете и остаток по отчету.

Данную методику работы с обработкой «Клиент банка» можно продемонстрировать на практических занятиях по дисциплинам «Сетевая экономика», «Бухгалтерские информационные системы», «Корпоративные информационные системы», «Экономические информационные системы», «Интернет-банкинг» для студентов бакалавриата по направлениям 230700.62 «Прикладная информатика» и 080700.62 «Бизнес-информатика».

© ООО «1С»
Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей.

Проводим банковскую выписку в 1С 8.2

Сейчас мы более детально рассмотрим вопрос по работе с таким документом, как банковская выписка 1С. В качестве примера возьмем ситуацию, когда нужно выполнить оплату безналичными средствами согласно договору поставки.

Например, существует некая фирма Пилот ТД, которая должна оплатить компании «УкрПостачСбут» определенную сумму. Чтобы отразить это действие, необходимо открыть пункт в меню «Банк». Там выбирайте раздел «Платежное поручение исходящее». Эту же процедуру можно совершить, если зайти в панель управления. Там будет одноименная закладка, на нее и нажимайте.

В журнале платежных поручений нужно добавить новую запись. Платежное поручение нужно оформить в соответствии с требованиями (в зависимости от особенностей перевода), а после – сохранить.

После этого вам нужно открыть специальную категорию под названием «Выписка банка». Там установите день, в который непосредственно и сохраняется банковская выписка.

Когда вы поставили дату, вам нужно добавить еще одну выписку.

В новой созданной выписке необходимо заполнить счет в банке, а также не забыть поставить дату. На нее будет сформирована будущая выписка банка в 1С.

Если вы заполнили все необходимые поля правильно, теперь вам будет доступна функциональная панель. Найдите на ней вкладку «Подобрать неоплаченные».

Перед вами откроется окошко, где нужно будет отметить нужный документ галочкой (или сразу несколько документов). Когда галочки проставлены, нажимайте на кнопку «Провести отмеченные».

Когда проведение завершено, нужно закрыть форму. Теперь вам стала видимой выписка в 1С, которая сформирована по нужной дате.

Существует еще один простой способ формирования исходящих и входящих банковских документов. Они формируются непосредственно из самой формы выписки. Сделать это легко, достаточно нажать на кнопку «+Добавить». А после в этом же окне вы сможете использовать документы 1С и:

выполнять навигацию по всем выпискам;

просматривать результаты проведения;

  • менять статус оплаты документов и многое другое.
  • Настройка клиент банка в 1С 8.3

    Настройка обмена с клиент банком в 1С Бухгалтерии 8.3 начинается с открытия « Банк и касса-Банковские выписки».


    Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».


    Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:

    • Организация;
    • Обслуживаемый банковский счет;
    • Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
    • Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
    • Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.

    Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:

    • Группа для новых контрагентов
    • Статьи ДДС.
    • В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
    • В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках ), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
    • Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.


    Нажимаем «Сохранить и закрыть» и получаем пример заполнения настройки нужного нам обмена.


    Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».


    Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».


    Заходим в окно «Обмен с банком».

    Настройка выгрузки в клиент банк

    Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.


    После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.


    Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».


    Загрузка выписки из банка

    В закладке «Загрузка выписки из банка» отмечаем организацию, банковский счет и файл загрузки. Жмем «Обновить из выписки».


    Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.


    Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».


    Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.


    Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».


    После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».


    Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.



    Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».


    Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.


    Для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.

    Обмен данными между системами “Клиент-банк” и 1С:Підприємство

    Модуль “Клиент-банк” предназначен для автоматизации импорта платежных поручений из системы “Клиент-банк” в 1С:Підприємство.

    Преимущества:

    • Отсутствие риска механических ошибок или неточностей, которые могут возникнуть при создании банковских выписок вручную.
    • Экономия времени при проведении платежей, так как информация загружается из системы “Клиент-банк” в 1С:Підприємство несколькими кликами, а именно:
      • выбираете из списка нужный банковский счет;
      • указываете путь к файлу выписки из Вашего Клиент-банка;
      • нажимаете кнопки Импорт выписки и Сформировать выписки.

    Возможности:

    • подбор контрагентов по коду ЕГРПОУ с Вашей базы в автоматическом режиме при формировании платежных документов;
    • создание новых контрагентов с заполненными реквизитами, указанными в платежном поручении;
    • простые настройки параметров учета;

    • импорт выписок из расчетных счетов различных банков в одном окне;
    • обмен системы “Клиент-банк” с 1С:Підприємство не требует внесения изменений в конфигурацию, то есть в дальнейшем не осложнит регулярное обновление информационной базы.

    Банки, с которыми можно настроить обмен:

    • ПриватБанк
    • Ощадбанк
    • Укрэксимбанк
    • Укрсиббанк

    • Укрсоцбанк
    • Укргазбанк
    • ОТП Банк
    • ПУМБ
    • Альфа-Банк и др.

    Модуль может использоваться во всех типовых конфигурациях 1С:Підприємство, в частности:

    • Бухгалтерия (ред. 1.2 и 2.0)
    • Управление небольшой фирмой
    • Управление торговлей (ред. 2.3 и 3.1)
    • Управление торговым предприятием
    • Управление производственным предприятием и др.

    Стоимость модуля: 760 грн.

    Дополнительно предлагаем установить обработку экспорта зарплатной ведомости.

    Обработка выгружает ведомости выплаты заработной платы в файлы, которые загружаются в клиент-банк, что существенно сэкономит Ваше время на внесение сумм выплат по сотрудникам вручную в зарплатном проекте банка и позволит избежать механических ошибок.

    Стоимость обработки: 760 грн.

    Смотрите еще:

    • Юрист кампании Младший юрист в Киеве за 30 дней За 30 дней За 14 дней За 7 дней За 1 день Юрист, помічник керівника проекту , 10000 грн Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Высшее […]
    • П 7 ст 77 тк рф выплаты Компенсация при увольнении по п. 7ст. 77 ТК РФ Меня уведомили об изменении условий труда 30-го ноября. Директор вечерней школы говорит. что не в курсе,что в случае моего письменного отказа […]
    • Переуступка прав требования в 1с Как провести договор цессии в 1С 8.3 — примеры проводок В данной статье речь пойдет главным образом о проведении договора цессии в конфигурации 1С 8.3: «Бухгалтерия предприятия 3.0». Это […]
    • Продажа основных средств проводки в 1с 82 списание ос или передача ос Продажа основного средства в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Для оформления операции по продаже основного средства в программном продукте 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 предусмотрен […]
    • Комментарий 137 статья трудового кодекса Статья 137. Ограничение удержаний из заработной платы СТ 137 ТК РФ. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными […]
    • Как формировать ндс в 1с 83 Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) сформировать отчет по приобретенным товарам (работам, услугам) в разрезе ставок НДС и документов-оснований (+ видео)? Видеоролик выполнен в программе […]
    • Как оформить аванс в 1с Расчет, начисление и выплата аванса в 1С ЗУП 8.3 (3.0) Рассмотрим, как начислить аванс работнику в 1С ЗУП 3.0 (8.3). По своей сути плановый аванс представляет собой зарплату, выданную […]
    • Материнский семейный капитал за третьего ребенка Региональный материнский капитал в ЯНАО и Салехарде в 2018 году Региональный материнский капитал в ЯНАО принят Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 1.07.2011 г. N 73-ЗАО "О […]
    admin

    Обсуждение закрыто.